iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L5ZG21
WKN A0RPWN

109,15 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,86

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 23,76 %
Konsumgüter zyklisch 16,47 %
Telekommunikationsdienstleister 11,86 %
Elektronik / Elektrik 9,73 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 58,39 %
A 33,18 %
AA 7,70 %
AAA 0,65 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,62 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,44 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,53 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 999,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus.