iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L5ZG21
WKN A0RPWN

110,25 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 23,84 %
Konsumgüter zyklisch 16,27 %
Telekommunikationsdienstleister 11,75 %
Grundstoffe 9,89 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 58,87 %
A 33,36 %
AA 7,35 %
AAA 0,65 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,16 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,25 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,47 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.148,51 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus.