BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H

ISIN IE00B4633G75
WKN A1H8E5

1,11 CHF (0,00 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 10.10.2024 222 Fonds
  • 09.10.2024 232 Fonds
  • 08.10.2024 232 Fonds
  • 07.10.2024 237 Fonds
  • 04.10.2024 207 Fonds
  • 03.10.2024 175 Fonds
  • 02.10.2024 227 Fonds
  • 01.10.2024 237 Fonds
  • 30.09.2024 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
5,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
5,56
5 Jahre
5,03
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 34,00 %
Renten 32,10 %
Unternehmensanleihen 25,30 %
Emerging Markets Anleihen 6,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Australischer Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers -0,20 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 27,60 %
A 26,40 %
BBB 24,20 %
AA 15,50 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034 4,50 %
Germany (govt Of) Obl 2.5% 11oct2029 #190 3,70 %
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 2,60 %
Kfw 2% 15nov2029 2,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 172,06 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.