SPDR Bloomberg Emerg. Mkts Local Bd UCITS ETF Dis

ISIN IE00B4613386
WKN A1JJTV

59,13 USD (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 133 Fonds
  • 03.12.2025 114 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
9,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,94

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
gemischt 0,33 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Baa 42,58 %
A 29,97 %
Aa 13,49 %
Divers 13,33 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,35 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,62 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 1,05 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,92 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 0,85 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 0,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 16.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 43,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade oder unter Investment Grade handeln.