SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

ISIN IE00B44CND37
WKN A1JJTT

96,98 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Aa 99,94 %
Aaa 0,06 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,05 %
20.0000 Jahre und länger 12,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,01 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4 02/28/2030 1,10 %
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 1,07 %
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 1,04 %
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 1,04 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,78 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 272,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums.