SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

ISIN IE00B44CND37
WKN A1JJTT

98,88 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Aa 99,94 %
Aaa 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,58 %
20.0000 Jahre und länger 12,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,93 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 1,24 %
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 1,21 %
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 1,21 %
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 1,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,74 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 243,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager State Street Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums.