Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc

ISIN IE00B449XP68
WKN A0YHMR

597,97 USD (-0,34 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 533 Fonds
  • 28.05.2024 519 Fonds
  • 27.05.2024 192 Fonds
  • 24.05.2024 532 Fonds
  • 23.05.2024 524 Fonds
  • 22.05.2024 526 Fonds
  • 21.05.2024 461 Fonds
  • 20.05.2024 311 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 526 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 533 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,61 %
3 Jahre
25,11 %
5 Jahre
24,53 %
10 Jahre
19,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
11,15
3 Jahre
12,32
5 Jahre
10,47
10 Jahre
8,13

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON COM ORD 18,90 %
TESLA ORD 18,70 %
HOME DEPOT ORD 9,50 %
MCDONALDS ORD 5,90 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 71,61 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.