Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc

ISIN IE00B449XP68
WKN A0YHMR

833,78 USD (-0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,35 %
3 Jahre
19,17 %
5 Jahre
22,38 %
10 Jahre
20,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
11,06
5 Jahre
11,88
10 Jahre
9,36

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 99,60 %
Jersey 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TESLA ORD 23,10 %
AMAZON COM ORD 18,90 %
HOME DEPOT ORD 8,20 %
MCDONALDS ORD 5,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 64,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.