Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF Acc

ISIN IE00B449XP68
WKN A0YHMR

848,84 USD (1,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds
  • 21.11.2025 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,91 %
3 Jahre
20,89 %
5 Jahre
22,37 %
10 Jahre
20,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
13,34
3 Jahre
12,23
5 Jahre
11,88
10 Jahre
9,29

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 99,60 %
Jersey 0,40 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Konsumgüter 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON COM ORD 20,30 %
TESLA ORD 17,50 %
HOME DEPOT ORD 9,10 %
MCDONALDS ORD 5,30 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 65,15 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.