J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A EUR

ISIN IE00B431KK76
WKN A1JT27

2,77 EUR (-0,07 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 13.12.2024 125 Fonds
  • 12.12.2024 304 Fonds
  • 04.12.2024 121 Fonds
  • 03.12.2024 295 Fonds
  • 02.12.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
14,28 %
5 Jahre
15,02 %
10 Jahre
13,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,39
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,61 %
China 21,60 %
Taiwan 21,18 %
Indonesien 9,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,95 %
Finanzen 17,76 %
Konsumgüter zyklisch 17,55 %
Industrie / Investitionsgüter 10,34 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PB Fintech 7,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,03 %
Haidilao International Holding 5,32 %
Tencent Music Entertainment 5,21 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 22,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.