Janus Henderson Global Investment Grade Bd A2 USD

ISIN IE00B41CXQ90
WKN A1C8VD

12,66 USD (0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 25.07.2024 270 Fonds
  • 24.07.2024 323 Fonds
  • 23.07.2024 324 Fonds
  • 22.07.2024 324 Fonds
  • 19.07.2024 321 Fonds
  • 18.07.2024 323 Fonds
  • 17.07.2024 325 Fonds
  • 16.07.2024 283 Fonds
  • 15.07.2024 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
6,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,68
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 69,39 %
Großbritannien 8,01 %
Deutschland 6,14 %
Welt 5,59 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,50 %
REITs 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 21,19 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,91 %
Banken 17,79 %
Technologie 8,01 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Baa 53,47 %
A 26,90 %
Aaa 9,03 %
Ba 6,07 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,45 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,67 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00 08/15/2025 2,58 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20 02/15/2034 2,20 %
General Motors Financial Co Inc 6.10 01/07/2034 1,15 %
Glencore Capital Finance DAC 4.15 04/29/2031 1,06 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 76,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Brad Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (entsprechend einem Rating von BBB oder darüber), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Grundlage für die Titelauswahl sind ein auf fundamentaldatenorientierten Unternehmensanalysen basierender Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Unternehmen aus aller Welt.