Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.

ISIN IE00B411W698
WKN A1CXMR

8,24 EUR (0,36 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 04.06.2026 53 Fonds
  • 02.06.2026 137 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
16,34 %
5 Jahre
20,67 %
10 Jahre
18,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
6,65
5 Jahre
8,15
10 Jahre
7,17

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).