Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.

ISIN IE00B411W698
WKN A1CXMR

6,95 EUR (-0,20 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 21.02.2024 57 Fonds
  • 20.02.2024 147 Fonds
  • 19.02.2024 150 Fonds
  • 16.02.2024 153 Fonds
  • 15.02.2024 150 Fonds
  • 14.02.2024 150 Fonds
  • 13.02.2024 150 Fonds
  • 12.02.2024 150 Fonds
  • 09.02.2024 153 Fonds
  • 08.02.2024 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,22 %
3 Jahre
24,26 %
5 Jahre
22,75 %
10 Jahre
18,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
8,92
5 Jahre
8,31
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 118,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).