Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.

ISIN IE00B411W698
WKN A1CXMR

7,68 EUR (0,15 %)

NAV vom 19.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 19.05.2025 57 Fonds
  • 16.05.2025 147 Fonds
  • 15.05.2025 154 Fonds
  • 14.05.2025 155 Fonds
  • 13.05.2025 154 Fonds
  • 12.05.2025 155 Fonds
  • 09.05.2025 72 Fonds
  • 08.05.2025 149 Fonds
  • 07.05.2025 153 Fonds
  • 06.05.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,09 %
3 Jahre
21,67 %
5 Jahre
20,68 %
10 Jahre
18,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
7,80
5 Jahre
8,60
10 Jahre
6,99

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 141,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).