Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc.

ISIN IE00B411W698
WKN A1CXMR

7,31 EUR (-0,46 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 17.05.2024 58 Fonds
  • 16.05.2024 145 Fonds
  • 15.05.2024 152 Fonds
  • 14.05.2024 151 Fonds
  • 13.05.2024 147 Fonds
  • 10.05.2024 151 Fonds
  • 09.05.2024 44 Fonds
  • 08.05.2024 131 Fonds
  • 07.05.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,67 %
3 Jahre
24,20 %
5 Jahre
22,61 %
10 Jahre
18,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
7,20
3 Jahre
9,00
5 Jahre
8,34
10 Jahre
6,72

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 119,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).