Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN IE00B3ZL9H82
WKN A1JJUZ

31,68 USD (-0,97 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 21.10.2024 1.243 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds
  • 15.10.2024 1.272 Fonds
  • 14.10.2024 1.275 Fonds
  • 11.10.2024 1.290 Fonds
  • 10.10.2024 1.295 Fonds
  • 09.10.2024 1.292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,21 %
3 Jahre
20,91 %
5 Jahre
19,11 %
10 Jahre
16,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
8,05
5 Jahre
8,48
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 25,60 %
Frankreich 21,10 %
Niederlande 10,50 %
Dänemark 10,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 33,90 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 51,30 %
Schweizer Franken 25,60 %
Dänische Krone 10,40 %
US-Dollar 7,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 7,90 %
Novo Nordisk B 7,10 %
EssilorLuxottica 6,00 %
Alcon 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr James Hanford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.