Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN IE00B3ZL9H82
WKN A1JJUZ

31,49 USD (0,83 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 22.07.2024 1.231 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds
  • 12.07.2024 1.277 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,42 %
3 Jahre
21,36 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
16,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
8,21
5 Jahre
8,54
10 Jahre
7,36

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 23,50 %
Frankreich 17,10 %
Dänemark 12,20 %
Niederlande 11,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,50 %
Konsumgüter zyklisch 16,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 49,90 %
Schweizer Franken 23,50 %
Dänische Krone 12,20 %
US-Dollar 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk B 9,50 %
ASML Holding 9,10 %
Linde 7,00 %
EssilorLuxottica 6,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr James Hanford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.