Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN IE00B3ZL9H82
WKN A1JJUZ

29,16 USD (-0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 1.208 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
16,44 %
5 Jahre
18,92 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
6,56
5 Jahre
7,64
10 Jahre
7,73

Alpha


1 Jahr
-1,93
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,00 %
Schweiz 20,40 %
Spanien 8,60 %
Schweden 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Grundstoffe 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 58,10 %
Schweizer Franken 20,20 %
Dänische Krone 7,60 %
Schwedische Krone 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Air Liquide 8,30 %
ASML Holding 6,50 %
LOreal 6,10 %
Inditex 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 56,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.