Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN IE00B3ZL9H82
WKN A1JJUZ

30,94 USD (0,59 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
15,60 %
5 Jahre
18,29 %
10 Jahre
16,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
6,54
5 Jahre
7,23
10 Jahre
7,49

Alpha


1 Jahr
-1,47
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,80 %
Schweiz 22,60 %
Spanien 9,30 %
Niederlande 8,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 58,50 %
Schweizer Franken 23,40 %
Dänische Krone 8,20 %
Schwedische Krone 3,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,90 %
Schneider Electric 5,80 %
Air Liquide 5,50 %
EssilorLuxottica 5,50 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 67,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.