GAM Swiss Re Cat Bond Fund Inst Inc USD

ISIN IE00B3ZBQ888
WKN A1JQR6

10,64 USD (0,03 %)

NAV vom 28.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 28.05.2026 20 Fonds
  • 27.05.2026 20 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 106 Fonds
  • 21.05.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
2,01 %
5 Jahre
3,75 %
10 Jahre
3,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,83
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 94,30 %
Kasse 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,51 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.04.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.348,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau MariaGiovanna Guatteri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das vorrangige Anlageziel besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen. Der Fonds investiert in verbriefte Versicherungsrisiken und setzt sich aus 40 bis 50 Katastrophenanleihen (Cat Bonds) zusammen. Mit diesen Anleihen übertragen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften das Risiko von Naturkatastrophen auf den Kapitalmarkt.