Invesco S&P 500 UCITS ETF A

ISIN IE00B3YCGJ38
WKN A1CYW7

1.364,66 USD (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
15,74 %
10 Jahre
15,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 99,10 %
Großbritannien 0,60 %
Irland 0,20 %
Niederlande 0,10 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter 10,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 7,80 %
MICROSOFT ORD 6,90 %
APPLE ORD 6,30 %
AMAZON COM ORD 3,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.05.2010
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 38.676,30 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.