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iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) I EUR Dis

ISIN IE00B3XPCW80
WKN A1JD61

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

9,90 EUR (-0,34 %)

NAV vom 21.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 21.10.2024 212 Fonds
  • 18.10.2024 254 Fonds
  • 17.10.2024 254 Fonds
  • 16.10.2024 247 Fonds
  • 15.10.2024 252 Fonds
  • 14.10.2024 253 Fonds
  • 11.10.2024 253 Fonds
  • 10.10.2024 251 Fonds
  • 09.10.2024 253 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
4,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,70
10 Jahre
1,42

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 50,97 %
A 40,23 %
AA 8,25 %
AAA 0,41 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,62 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,22 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12 %
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 09.02.2012
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 1.729,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Diese können von Unternehmen im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor begeben oder garantiert werden und werden in den Eurobondmärkten und den Märkten der Eurozone ausgegeben (unabhängig davon, wo der Emittent ansässig ist).