iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) I EUR Dis

ISIN IE00B3XPCW80
WKN A1JD61

9,76 EUR (-0,07 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 22.07.2024 251 Fonds
  • 19.07.2024 241 Fonds
  • 18.07.2024 249 Fonds
  • 17.07.2024 257 Fonds
  • 16.07.2024 251 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds
  • 12.07.2024 250 Fonds
  • 11.07.2024 249 Fonds
  • 10.07.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

BBB 50,42 %
A 42,02 %
AA 7,33 %
AAA 0,28 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,82 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,54 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,86 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 0,10 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 09.02.2012
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 1.653,56 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Diese können von Unternehmen im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor begeben oder garantiert werden und werden in den Eurobondmärkten und den Märkten der Eurozone ausgegeben (unabhängig davon, wo der Emittent ansässig ist).