iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) I EUR Acc

ISIN IE00B67T5G21
WKN A1JD63

14,10 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,56

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 48,81 %
A 42,99 %
AA 7,59 %
AAA 0,36 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,58 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,48 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMAZON.COM INC 3.7 03/16/2035 0,10 %
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,10 %
AMAZON.COM INC 3.1 03/16/2030 0,09 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,09 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.02.2012
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.899,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Divya Manek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Diese können von Unternehmen im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor begeben oder garantiert werden und werden in den Eurobondmärkten und den Märkten der Eurozone ausgegeben (unabhängig davon, wo der Emittent ansässig ist).