Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

ISIN IE00B3WFFX14
WKN A1C9MT

92,86 USD (-0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 20.06.2024 126 Fonds
  • 18.06.2024 128 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 130 Fonds
  • 13.06.2024 130 Fonds
  • 12.06.2024 130 Fonds
  • 11.06.2024 130 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
11,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Asien 33,20 %
Lateinamerika 25,70 %
Osteuropa 17,40 %
Afrika 15,20 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 72,10 %
BB 27,40 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.11.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 477,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Arif Joshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden.