Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

ISIN IE00B3WFFX14
WKN A1C9MT

94,25 USD (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 25.07.2024 127 Fonds
  • 24.07.2024 131 Fonds
  • 23.07.2024 131 Fonds
  • 22.07.2024 131 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 131 Fonds
  • 17.07.2024 127 Fonds
  • 16.07.2024 131 Fonds
  • 15.07.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
12,00 %
10 Jahre
11,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 31,90 %
ASEAN 24,00 %
Osteuropa 18,60 %
MENA 13,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 78,40 %
BB 20,60 %
B 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.11.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 796,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Arif Joshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden.