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Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Dist EUR Hedged

ISIN IE00B4K4QZ63
WKN A2JAHF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

68,09 EUR (0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,39
3 Jahre
8,46
5 Jahre
8,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 40,60 %
Lateinamerika 38,20 %
Osteuropa 20,00 %
Naher Osten 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 75,70 %
BB 22,00 %
B 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,22 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 643,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Aristotel Kondili

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden.