Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3VSSL01
WKN A0YHMJ

1.108,43 USD (0,97 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 02.06.2026 368 Fonds
  • 01.06.2026 367 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,46 %
3 Jahre
20,97 %
5 Jahre
22,98 %
10 Jahre
20,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,22

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
8,19
5 Jahre
8,51
10 Jahre
7,27

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,57

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 98,80 %
Irland 0,90 %
Niederlande 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 99,50 %
Industrie / Investitionsgüter 0,40 %
Grundstoffe 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 18,30 %
APPLE ORD 17,80 %
MICROSOFT ORD 15,20 %
BROADCOM ORD 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.747,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.