Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3VSSL01
WKN A0YHMJ

637,16 USD (0,24 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 25.03.2025 362 Fonds
  • 24.03.2025 369 Fonds
  • 21.03.2025 365 Fonds
  • 20.03.2025 370 Fonds
  • 19.03.2025 363 Fonds
  • 18.03.2025 369 Fonds
  • 17.03.2025 354 Fonds
  • 14.03.2025 369 Fonds
  • 13.03.2025 344 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,27 %
3 Jahre
23,60 %
5 Jahre
22,71 %
10 Jahre
19,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,13

Tracking Error


1 Jahr
10,57
3 Jahre
9,30
5 Jahre
9,28
10 Jahre
7,47

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,60

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 99,00 %
Irland 0,50 %
Niederlande 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 99,30 %
Industrie / Investitionsgüter 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 20,80 %
APPLE ORD 18,90 %
MICROSOFT ORD 17,60 %
BROADCOM ORD 6,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.078,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.