Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3VSSL01
WKN A0YHMJ

869,48 USD (-0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 03.12.2025 362 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds
  • 28.11.2025 367 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 383 Fonds
  • 25.11.2025 380 Fonds
  • 24.11.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,64 %
3 Jahre
19,81 %
5 Jahre
21,83 %
10 Jahre
19,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,20

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
8,47
5 Jahre
8,50
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,58

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 99,10 %
Irland 0,60 %
Niederlande 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 99,50 %
Industrie / Investitionsgüter 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 20,70 %
APPLE ORD 19,90 %
MICROSOFT ORD 18,20 %
BROADCOM ORD 8,40 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.296,45 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.