Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A

ISIN IE00B3VSSL01
WKN A0YHMJ

882,87 USD (-0,53 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 11.12.2025 375 Fonds
  • 10.12.2025 380 Fonds
  • 09.12.2025 374 Fonds
  • 08.12.2025 371 Fonds
  • 05.12.2025 377 Fonds
  • 04.12.2025 382 Fonds
  • 03.12.2025 366 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,62 %
3 Jahre
20,08 %
5 Jahre
21,55 %
10 Jahre
19,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
8,45
5 Jahre
8,48
10 Jahre
7,31

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,60

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 99,10 %
Irland 0,60 %
Niederlande 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 99,50 %
Industrie / Investitionsgüter 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 20,70 %
APPLE ORD 19,90 %
MICROSOFT ORD 18,20 %
BROADCOM ORD 8,40 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.296,45 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.