SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

ISIN IE00B3T9LM79
WKN A1JJTQ

53,88 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,55

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 22,16 %
Frankreich 18,88 %
Deutschland 13,05 %
Großbritannien 8,17 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,74 %
Finanzen 42,94 %
Versorger 8,19 %
Kasse 0,12 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Baa 50,69 %
A 42,04 %
Aa 6,73 %
Aaa 0,54 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,93 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 0,17 %
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.75 03/17/2036 0,11 %
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/02/2029 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 811,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.