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PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD inc

ISIN IE00B3SWFQ91
WKN A1H6TF

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,63 USD (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
10,91 %
10 Jahre
10,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
6,32
3 Jahre
5,81
5 Jahre
6,15
10 Jahre
5,77

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 65,00 %
Renten 50,00 %
Emerging Markets Anleihen 5,00 %
gemischt -20,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,60 %
Finanzen 14,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4,60 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 3,30 %
Microsoft Corp 2,90 %
FNMA PASS THRU 30YR #MA5614 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.981,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Emmanuel Sharef

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,15 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.