Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection LA

ISIN IE00B3S9CB42
WKN A1CZZX

5,57 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager RBC Investor Services Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 3,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt und/oder indirekt in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) in Schwellenmärkten.