J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Fund A GBP

ISIN IE00B3RQ2721
WKN A1JT26

2,61 GBP (0,12 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 20.06.2024 132 Fonds
  • 19.06.2024 251 Fonds
  • 18.06.2024 300 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds
  • 07.06.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
13,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,58

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,38 %
China 21,40 %
Taiwan 20,06 %
Südkorea 10,76 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,21 %
Konsumgüter zyklisch 17,61 %
Finanzen 11,69 %
Telekommunikationsdienstleister 9,57 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Music Entertainment 6,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,15 %
AKR International 5,79 %
Haidilao International Holding 5,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.