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BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B

ISIN IE00B3QL5Y68
WKN A1C9KS

#Aktienfonds All Cap Welt #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

3,62 USD (1,40 %)

NAV vom 12.11.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 12.11.2025 1.541 Fonds
  • 10.11.2025 3.945 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
12,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
6,15
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,15

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 44,80 %
Welt 16,00 %
Frankreich 9,80 %
Großbritannien 8,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,30 %
Finanzen 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CME Group Inc. Class A 3,40 %
Cisco Systems, Inc. 2,90 %
Industria de Diseno Textil, S.A. 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 500,09 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.