BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A

ISIN IE00B3XPRY57
WKN A1C9LC

3,23 USD (0,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
12,63 %
10 Jahre
12,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
6,61
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,31

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 48,10 %
Welt 15,80 %
Frankreich 12,10 %
Großbritannien 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 19,40 %
Finanzen 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CME Group Inc. Class A 2,70 %
AIA Group Limited 2,50 %
Texas Instruments Incorporated 2,50 %
Unitedhealth Group Incorporated 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 594,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jon Bell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.