Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR Dis

ISIN IE00B3NBJR05
WKN A1JJAZ

14,85 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
10,16 %
5 Jahre
11,56 %
10 Jahre
12,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,72
3 Jahre
5,39
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Japan 56,48 %
Australien 16,30 %
Taiwan 10,93 %
Südkorea 6,63 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
REITs 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 7,99 %
Bergbau 6,79 %
Chemie 5,58 %
Maschinenbau 5,38 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Japanischer Yen 56,48 %
Australischer Dollar 16,51 %
Neuer Taiwan-Dollar 10,96 %
Südkoreanischer Won 6,64 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SANDFIRE RESOURCES LTD AU000000SFR8 0,36 %
STATE STREET US TREASURY LIQUI 0,35 %
AGL ENERGY LTD AU000000AGL7 0,33 %
PERSEUS MINING LTD AU000000PRU3 0,33 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 147,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikbecken notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern des Pazifikbeckens angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.