Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged CHF acc R

ISIN IE00B3L1G048
WKN A1CVGQ

116,22 CHF (0,03 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 11.06.2024 51 Fonds
  • 10.06.2024 53 Fonds
  • 07.06.2024 53 Fonds
  • 06.06.2024 53 Fonds
  • 05.06.2024 51 Fonds
  • 04.06.2024 51 Fonds
  • 03.06.2024 50 Fonds
  • 31.05.2024 51 Fonds
  • 30.05.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,20
10 Jahre
6,83

Alpha


1 Jahr
-1,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
4,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,94 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 54,13 %
Euro 40,76 %
Britisches Pfund Sterling 5,11 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2010
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 8.310,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Anthony DeMeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.