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PIMCO Dynamic Bond Fund I USD acc

ISIN IE00B3FNF987
WKN A0RK3Q

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16,78 USD (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
6,83
3 Jahre
7,22
5 Jahre
6,56
10 Jahre
5,90

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 48,73 %
Australien 17,94 %
Großbritannien 10,72 %
Peru 8,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,45 %
Renten 22,37 %
Emerging Markets Anleihen 19,43 %
Staatsanleihen 18,71 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 126,96 %
Kasse -26,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 93,85 %
Brasilianischer Real 2,50 %
Neue Türkische Lira 2,03 %
Indische Rupie 1,61 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 57,56 %
AAA 14,29 %
BBB 10,91 %
A 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,47 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,81 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,58 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 19,40 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 17,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 5,00 %
U S TREASURY NOTE 3,80 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.766,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.