Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3DWVS88
WKN A1CWJF

52,11 USD (0,63 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.187 Fonds
  • 13.09.2024 1.164 Fonds
  • 12.09.2024 1.184 Fonds
  • 11.09.2024 951 Fonds
  • 10.09.2024 1.169 Fonds
  • 09.09.2024 1.183 Fonds
  • 06.09.2024 1.086 Fonds
  • 05.09.2024 1.101 Fonds
  • 04.09.2024 1.183 Fonds
  • 03.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
17,33 %
5 Jahre
18,42 %
10 Jahre
17,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,06
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 25,00 %
Taiwan 19,30 %
Indien 19,20 %
Südkorea 12,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 22,00 %
Konsumgüter 12,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TWN SEMICONT MAN ORD 9,72 %
TENCENT ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,75 %
BABA-SW ORD 1,86 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2010
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 336,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets Index abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktienmärkte der globalen Schwellenländer nachzubilden. Er erfasst große und mittelgroße Unternehmen in den Schwellenländern und deckt ca. 85% der Marktkapitalisierung im Streubesitz in den einzelnen Ländern ab.