Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3DWVS88
WKN A1CWJF

88,53 USD (0,93 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,25 %
3 Jahre
17,38 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
17,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,03

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 24,80 %
China 22,80 %
Südkorea 18,70 %
Indien 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,70 %
Finanzen 20,10 %
Konsumgüter 9,40 %
Industrie / Investitionsgüter 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TWN SEMICONT MAN ORD 14,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
SK HYNIX ORD 4,05 %
TENCENT ORD 3,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2010
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 300,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets Index abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktienmärkte der globalen Schwellenländer nachzubilden. Er erfasst große und mittelgroße Unternehmen in den Schwellenländern und deckt ca. 85% der Marktkapitalisierung im Streubesitz in den einzelnen Ländern ab.