J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund B EUR

ISIN IE00B3DBRM10
WKN A0RPNU

4,12 EUR (-0,58 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.400 Fonds
  • 18.04.2024 1.108 Fonds
  • 17.04.2024 3.292 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3400 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
7,67
5 Jahre
6,94
10 Jahre
6,80

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 62,27 %
Dänemark 5,22 %
Japan 4,70 %
Brasilien 4,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,00 %
Gesundheit / Healthcare 20,05 %
Finanzen 16,66 %
Konsumgüter zyklisch 10,15 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 3,36 %
Eli Lilly and Company 2,80 %
AP Memory 2,74 %
Alphabet 2,73 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.301,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.