Barings ASEAN Frontiers Fund I EUR Acc

ISIN IE00B3BC5X37
WKN A1H7BV

288,31 EUR (-0,06 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 12.12.2024 28 Fonds
  • 04.12.2024 28 Fonds
  • 03.12.2024 68 Fonds
  • 02.12.2024 68 Fonds
  • 29.11.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
17,57 %
10 Jahre
15,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
5,54
5 Jahre
6,93
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Singapur 32,00 %
Indonesien 24,10 %
Thailand 20,90 %
Philippinen 11,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 45,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,39 %
Bank Central Asia Tbk PT 8,13 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD 7,90 %
Sea Ltd 6,57 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 347,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Kuldeep Khanapurkar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen. Mindestens 50% seines Vermögens werden in Aktien die positive ESG-Merkmale aufweisen investiert.