Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

ISIN IE0004868828
WKN 926373

256,54 EUR (-1,80 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 04.06.2026 28 Fonds
  • 03.06.2026 57 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,71 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
14,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
4,62
5 Jahre
5,67
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Singapur 44,80 %
Indonesien 13,98 %
Thailand 10,03 %
Philippinen 8,53 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 34,51 %
Industrie / Investitionsgüter 18,81 %
Informationstechnologie 12,34 %
Konsumgüter zyklisch 7,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,83 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD 9,61 %
Sea Ltd 5,64 %
Bank Central Asia Tbk PT 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,49 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 274,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tiebin Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen. Mindestens 50% seines Vermögens werden in Aktien die positive ESG-Merkmale aufweisen investiert.