iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y

141,79 EUR (-0,37 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.10.2024 35 Fonds
  • 03.10.2024 25 Fonds
  • 02.10.2024 40 Fonds
  • 01.10.2024 40 Fonds
  • 30.09.2024 29 Fonds
  • 27.09.2024 40 Fonds
  • 26.09.2024 40 Fonds
  • 25.09.2024 39 Fonds
  • 24.09.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,08
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,48 %
Divers -0,48 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 83,03 %
AA 16,39 %
Kasse 0,48 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,49 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,68 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,66 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BPCE SFH 4,39 %
Caisse Francaise de Financement Local 3,65 %
Credit Agricole Home Loan SFH 3,42 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3,34 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.443,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.