iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y

141,35 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,36
5 Jahre
2,10
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 92,81 %
AA 6,66 %
Kasse 0,35 %
Divers 0,18 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,05 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,95 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.553,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.