Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc

ISIN IE00B2PF5423
WKN A0Q8JA

904,90 EUR (0,65 %)

NAV vom 23.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 23.06.2025 109 Fonds
  • 20.06.2025 310 Fonds
  • 19.06.2025 344 Fonds
  • 18.06.2025 376 Fonds
  • 17.06.2025 285 Fonds
  • 16.06.2025 364 Fonds
  • 13.06.2025 374 Fonds
  • 12.06.2025 375 Fonds
  • 11.06.2025 278 Fonds
  • 10.06.2025 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,09 %
3 Jahre
28,41 %
5 Jahre
25,29 %
10 Jahre
22,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,65
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 93,80 %
Hongkong 3,30 %
Taiwan 2,00 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,00 %
Finanzen 19,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,20 %
Informationstechnologie 10,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 10,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,46 %
Meituan 5,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,41 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.01.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.070,75 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Nicola Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.