Janus Henderson Balanced Fund I2 HEUR

ISIN IE00B2B36V48
WKN A0NCDS

31,14 EUR (1,43 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
10,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,99
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,51 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 63,50 %
Renten 36,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 36,01 %
Informationstechnologie 20,45 %
Finanzen 9,26 %
Gesundheit / Healthcare 7,68 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 99,51 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 64,23 %
Aa 14,62 %
Baa 7,21 %
Aaa 5,66 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,73 %
ALPHABET INC 3,97 %
Microsoft Corp 3,71 %
APPLE INC 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.619,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Mayur Saigal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.