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Aegon High Yield Global Bond Fund A USD Acc.

ISIN IE00B296WY05
WKN A1J1C5

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Aegon Investment Management B.V

20,75 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 04.06.2026 33 Fonds
  • 03.06.2026 167 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,46

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Europa 36,50 %
Großbritannien 25,60 %
Nordamerika 18,60 %
Lateinamerika 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Finanzen 11,80 %
Divers 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 44,60 %
Euro 35,10 %
Britisches Pfund Sterling 20,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 54,40 %
BB 27,10 %
Divers 16,30 %
BBB 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3,00 %
ADLER FINANCING SARL 2,70 %
VIVION INVESTMENTS SARL 2,70 %
AZULE ENERGY FINANCE PLC 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3.468,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Hanson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.