Aegon High Yield Global Bond Fund A USD Acc.

ISIN IE00B296WY05
WKN A1J1C5

20,28 USD (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 50 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
5,18
5 Jahre
4,82
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,30 %
Großbritannien 26,00 %
Nordamerika 14,30 %
Lateinamerika 6,90 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Divers 15,10 %
Finanzen 15,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 40,70 %
Euro 36,70 %
Britisches Pfund Sterling 22,60 %
Stand: 30.10.2025

Rating

B 55,70 %
BB 23,90 %
Divers 18,60 %
BBB 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ADLER FINANCING SARL 2,70 %
VIVION INVESTMENTS SARL 2,50 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 2,40 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3.140,31 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Thomas Hanson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.