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PIMCO Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) inc

ISIN IE00B28D5Z40
WKN A0M2LH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

7,85 EUR (0,00 %)

NAV vom 22.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 22.05.2025 395 Fonds
  • 21.05.2025 415 Fonds
  • 20.05.2025 422 Fonds
  • 19.05.2025 413 Fonds
  • 16.05.2025 410 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,82
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,03

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 77,90 %
Europa 6,03 %
Deutschland 5,42 %
Großbritannien 4,64 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 54,60 %
Staatsanleihen 33,37 %
Emerging Markets Anleihen 21,15 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,95 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 126,07 %
Kasse -26,07 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,04 %
Indische Rupie 1,12 %
Brasilianischer Real 0,99 %
Polnischer Zloty 0,65 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 37,37 %
BBB 23,45 %
BB 11,33 %
B 9,84 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 51,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,19 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,88 %
20.0000 Jahre und länger 6,88 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.412,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Managementgebühr 0,69 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.