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FTGF WA Global Multi Strategy Fund A EUR DIS (M) H

ISIN IE00B23Z7K49
WKN A0M5BV

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

68,43 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,76
5 Jahre
4,52
10 Jahre
5,16

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 27,21 %
Unternehmensanleihen 25,41 %
Renten 14,13 %
Geldmarkt/Kasse 8,64 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 92,08 %
Euro 4,34 %
Japanischer Yen 1,93 %
Polnischer Zloty 1,22 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 30,26 %
AA 24,48 %
BB 16,44 %
Kasse 8,64 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.04.2008
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 183,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtkapitalerträge durch Ertrags- und Kapitalzuwächse auf Grund der überwiegenden Investition in Schuldpapiere, die in US-Dollar, japanische Yen, Pfund Sterling, Euro und eine Reihe anderer Währungen denominiert sind und die auf regulierten Märkten sich entwickelnder oder industrialisierter Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden. Ein groer Teil der Fondsanlagen wird in Form von Schuldverschreibungen gehalten, die zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB von S&P oder Baa von Moodys bewertet werden. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.