BNY Mellon Global Bond Fund EUR I (hedged)

ISIN IE00B1XKC961
WKN A0MXGD

1,05 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,92
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
11,06
3 Jahre
9,68
5 Jahre
9,76
10 Jahre
9,25

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 49,00 %
Euro 25,80 %
Japanischer Yen 16,10 %
Britisches Pfund Sterling 5,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 46,50 %
AA 28,60 %
A 14,30 %
BBB 9,10 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,90 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a 5,60 %
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029 3,60 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040 3,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 366,83 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Trevor Holder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.