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PIMCO Diversified Income Fund Admi. EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B1XK9L79
WKN A0MSMC

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16,97 EUR (-0,41 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,75

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 74,78 %
Europa 6,10 %
Deutschland 5,70 %
Großbritannien 4,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 50,18 %
Staatsanleihen 33,59 %
Emerging Markets Anleihen 30,55 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,87 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 130,19 %
Kasse -30,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 98,20 %
Brasilianischer Real 1,30 %
Indische Rupie 0,79 %
Mexikanischer Peso 0,74 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 34,01 %
BBB 22,88 %
BB 15,89 %
AAA 10,91 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 52,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,07 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,51 %
20.0000 Jahre und länger 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.545,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Managementgebühr 1,19 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.