MGI Emerging Markets Equity Fund M7 EUR

ISIN IE00B1KQVL29
WKN A14WY1

193,11 EUR (-0,41 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
11,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 45,93 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Mercer Global Investments Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapital- und Ertragszuwachs. Das Fondsziel ist, überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich Stammaktien, Wandelanleihen und Optionsscheinen, zu investieren.