PIMCO Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B1JC0H05
WKN A0LFXS

17,32 EUR (0,23 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 27.11.2024 382 Fonds
  • 26.11.2024 412 Fonds
  • 25.11.2024 402 Fonds
  • 22.11.2024 424 Fonds
  • 21.11.2024 421 Fonds
  • 20.11.2024 396 Fonds
  • 19.11.2024 424 Fonds
  • 18.11.2024 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 82,32 %
Europa 6,06 %
Deutschland 3,39 %
Großbritannien 3,22 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 53,98 %
Staatsanleihen 33,07 %
Emerging Markets Anleihen 19,25 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 121,79 %
Kasse -21,79 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,51 %
Indische Rupie 0,78 %
Neue Türkische Lira 0,61 %
Südafrikanischer Rand 0,57 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 37,20 %
BBB 23,25 %
BB 11,65 %
B 9,09 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 50,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,32 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,04 %
20.0000 Jahre und länger 5,89 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% MAY 30YR 4,60 %
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 3,30 %
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR 2,70 %
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.02.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.728,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Managementgebühr 0,69 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.