9,93 GBP (0,38 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
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  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 18,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,99 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK CONV GILT 93,52 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 6,44 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 01.12.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 4.186,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index widerspiegelt. Der Fonds investiert in ein Portfolio von erstklassigen, festverzinslichen britischen Staatsanleihen, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index enthaltenen Wertpapieren besteht.