97,09 USD (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 45,92 %
Renten 40,40 %
Staatsanleihen 4,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 50,22 %
BBB 17,74 %
A 12,40 %
AA 7,68 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 3,71 %
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750% 1,61 %
UMBS 30YR MAR FWD 0.0000% Mat 12/31/2049 1,54 %
FNMA TBA MAR11 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049 1,40 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 238,95 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit Investment Grade oder gleichwertig bewertet werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen.